Similar Items: Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM
Author: Boďa, Martin
- Stručné poznámky k finančnej riskmetrike
- Miera rizika v kontexte Bazilejskej kapitálovej dohody z roku 1988
- Approaches to volatility estimation based on historical data
- Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM
- Analýza predikovateľnosti akciových trhov počas finančnej krízy
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
Author: Kanderová, Mária
- Teória štatistiky Praktikum
- Možnosti optimalizácie kapitálovej štruktúry na základe kritéria minimalizácie nákladov vlastného kapitálu
- Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM
- Optimalizačné metódy riadenia pracovného kapitálu
- Zhodnotenie vplyvu determinantov kapitálovej štruktúry na vzorke podnikov v Slovenskej republike
- Testovanie hypotézy efektívnosti slovenského kapitálového trhu