Porovnanie akciového indexu a optimálneho portfólia v priestore očakávaný výnos a CVaR diplomová práca
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Publicado: |
Bratislava
2013
|
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Porovnanie akciového indexu a optimálneho portfólia v priestore očakávaný výnos a CVaR
- Konštrukcia portfólia pomocou miery rizika CVaR diplomová práca
- CVaR as linear programming model
- Investovanie do optimálneho portfólia a akciového indexu počas krízy
- CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
- Výnos akciového indexu versus výnos efektívneho portfólia akcií dow jones industrial average počas korona krízy
- Miery finančného rizika VaR A CVaR