Triedy mier rizka finančných aktív
Tvorba rôznych tried mier rizika, ktoré vedú k zjednodušeniu riešenia rôznych typov úloh. Triedy metrík, ktoré sú v súčasnosti známe, pričom ich vlastnosti pomáhajú pri riešení úloh výberu portfólia a sú definované rôznymi autormi.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Triedy mier rizka finančných aktív
- Diverzifikácia ako forma ochrany podnikových aktív
- Možnosť využitia metód triedy Promethee pri výberovom konaní
- Aplikácia empirického rozdelenia výnosov finančných aktív v modeloch výberu portfólia dizertačná práca
- Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
- Market risk analysis quantitative methods in finance
- Kvantitatívne metódy finančných operácií