MS Excel v optimalizácii dlhopisového portfólia
Aktívna stratégia swapového portfólia, ktorá vychádza z toho, že investor vlastní dlhopisové portfólio a toto portfólio sa snaží "inovovať" predajom a nákupom nových dlhopisov tak, aby finančné toky v jednotlivých periódach boli aspoň také veľké, aké boli v pôvodnom portfóliu.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: MS Excel v optimalizácii dlhopisového portfólia
- Konštrukcia dlhopisového portfólia v súlade s imunizačnými stratégiami
- Bond portfolio immunization in MS Excel
- K niektorým otázkam tvorby a správy portfólia dlhopisov
- Vplyv zmeny úrokovej miery na hodnotu dlhopisového portfólia
- Portfolio management based on mean absolute deviaton risk
- Vybrané modely v rámci analýzy podnikateľského portfólia