MS Excel v optimalizácii dlhopisového portfólia
Aktívna stratégia swapového portfólia, ktorá vychádza z toho, že investor vlastní dlhopisové portfólio a toto portfólio sa snaží "inovovať" predajom a nákupom nových dlhopisov tak, aby finančné toky v jednotlivých periódach boli aspoň také veľké, aké boli v pôvodnom portfóliu.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: MS Excel v optimalizácii dlhopisového portfólia
- Konštrukcia dlhopisového portfólia v súlade s imunizačnými stratégiami
- Bond portfolio immunization in MS Excel
- K niektorým otázkam tvorby a správy portfólia dlhopisov
- Vplyv zmeny úrokovej miery na hodnotu dlhopisového portfólia
- Portfolio management based on mean absolute deviaton risk
- Vybrané modely v rámci analýzy podnikateľského portfólia