Systemic risk in financial risk regulation

Koncept systémového rizika, ktorý je dôležitý v rámci moderných systémov regulácie rizík vo finančnom a poisťovacom sektore (Basel III v oblasti financií, Solventnosť II v poisťovníctve). Špeciálny kvantitatívny prístup k systémovému riziku pri uplatnení portfóliovej schémy - aplikácia dvoch numeric...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Cipra, Tomáš
Ďalší autori:	Hendrych, Radek
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	riadenie rizík regulácia riziko riziko finančné trh finančný financie deficit metódy kvantitatívne
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!