Efficient portfolio according to Tobin in Excel
Optimálne portfólio aktív na princípe strednej hodnoty funkcie užitočnosti podľa Tobina. Praktická aplikácia v MS Excel.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Efficient portfolio according to Tobin in Excel
- Bond portfolio immunization in MS Excel
- Možnosti uplatnenia behaviorálnych financií pri ohodnocovaní bánk
- Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
- Durácia fondov
- Získávání informací a nadměrné riziko: role úrokových sazeb a volatility na trzích
- Riziko pri obligáciách a potreba jeho kvantifikácie