Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov
V súčasnosti je hodnotenie rizika VaR veľmi populárne medzi mnohými investormi a bankami. Jeho úlohou je vyjadriť existujúce investičné riziká v jednom čísle. Vo svojom jadre je VaR celková suma strát, ktorá nepresahuje stratu v cene portfólia počas určitého časového obdobia a berúc do úvahy existuj...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov
- Rôzne prístupy k analýze portfólia
- Faktor recesie v úlohe výberu portfólia
- Vplyv výberu miery rizika na zloženie portfólia
- Alternatívne prístupy k tvorbe portfólia cenných papierov
- Determining the Investors’ Strategy During the COVID-19 Crisis Based on the S&P 500 Stock Index
- Alternatívne prístupy k tvorbe portfólia cenných papierov habilitačná prednáška