Výber portfólia na báze miery rizika priemernej absolútnej odchýlky v jazyku R
Problematika investovania do aktív je v súčasnosti dostatočne rozpracovaná v rôznych vedeckých prácach. Pri riešení uvedenej problematiky sa nemožno zaobísť bez adekvátneho modelového prístupu a zodpovedajúceho softvérového vybavenia. Jedným z dostupných a efektívnych aktuálnych softvérových nástroj...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0260540 | ||
| 005 | 20240502083745.1 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Výber portfólia na báze miery rizika priemernej absolútnej odchýlky v jazyku R |c Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff |
| 520 | |a Problematika investovania do aktív je v súčasnosti dostatočne rozpracovaná v rôznych vedeckých prácach. Pri riešení uvedenej problematiky sa nemožno zaobísť bez adekvátneho modelového prístupu a zodpovedajúceho softvérového vybavenia. Jedným z dostupných a efektívnych aktuálnych softvérových nástrojov na riešenie uvedených problémov je jazyk R. Na vybranom modeli výberu portfólia založenom na výnose a miere rizika (priemerná absolútna odchýlka) je prezentovaný spôsob riešenia úlohy v softvérovom nástroji R. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a softvér |
| 610 | 2 | 0 | |a jazyky programovacie |
| 610 | 2 | 0 | |a programovanie matematické |
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a investovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a investície |
| 610 | 2 | 0 | |a aktíva |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a optimalizácia |
| 100 | 1 | |a Pekár, Juraj, 1972- | |
| 700 | 1 | |a Brezina, Ivan, 1963- | |
| 700 | 1 | |a Reiff, Marian, 1978- | |