Alokácia aktív do portfólií s využitím jazyka python
Kam investovať, je veľmi častou otázkou vo svete financii. Existuje mnoho prístupov a metód, na základe ktorých si investor môže zvoliť portfólio. Jedným z týchto prístupov je moderná teória portfólia, ktorú ako prvý definoval Henry Markowitz. Tento prístup sa používa na optimalizáciu skladby cennýc...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Alokácia aktív do portfólií s využitím jazyka python
- Comparision of Markowitz and Sharpe model
- Snaha o rozloženie rizika má svoje hranice koľko cenných papierov zvládne sledovať portfóliový manažér?
- Teória portfólia a poznatky z jeho aplikácie v praxi
- Modelovanie investičných portfólií jazykom Python – Monte Carlo prístup
- Teória portfólia Teoretická časť
- Arbitráž v teórii portfólia s možnosťou predaja aktív