Optimalizácia investičných portfólií v indexe STOXX 50: Prístup zohľadňujúci ESG a výnosy pomocou CVAR modelu
Zaoberanie sa optimalizáciou investičných portfólií v rámci indexu STOXX 50 so zameraním na výnosy a ESG kritériá.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Optimalizácia investičných portfólií v indexe STOXX 50: Prístup zohľadňujúci ESG a výnosy pomocou CVAR modelu
- The Omnibus Directive Simplification and its Impact to ESG Corporation Management
- Integrace ESG rizik do posouzení úvěrového rizika
- Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators
- Green Investments: Portfolio Selection Based on Risk Measure and ESG Indicators. Impact of Environmental Indicators on Portfolio Selection
- Impact of ESG Reporting and CSR on Company's Reputation
- ESG Reporting and Communication