Moderní teorie portfolia a její použití
Moderná teória portfólia. Hypotéza efektívnych trhov. Hodnotenie rizika. Beta faktor - jedna z mier rizika, súčasne ako miera výnosu. Hodnotenie výnosov podľa teórie CAPM. Indexovanie a modifikované indexovanie. Praktické použitie modernej teórie portfólia. Vzorec odhadu výnosu pre cenný papier.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Czech |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r020404 | ||
| 005 | 20230418125257.8 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Moderní teorie portfolia a její použití |c P. Kohout |
| 520 | |a Moderná teória portfólia. Hypotéza efektívnych trhov. Hodnotenie rizika. Beta faktor - jedna z mier rizika, súčasne ako miera výnosu. Hodnotenie výnosov podľa teórie CAPM. Indexovanie a modifikované indexovanie. Praktické použitie modernej teórie portfólia. Vzorec odhadu výnosu pre cenný papier. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a teória portfólia |
| 610 | 2 | 0 | |a trh kapitálový |
| 610 | 2 | 0 | |a teória trhov efektívnych |
| 610 | 2 | 0 | |a investície |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko trhové |
| 610 | 2 | 0 | |a model CAPM |
| 610 | 2 | 0 | |a papiere cenné |
| 100 | 1 | |a Kohout, Pavel | |