Vplyv doby splatnosti a kupónovej sadzby obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu
Pre manažérov portfólia obligácií aj pre individuálnych investorov má význam teoretická cena obligácie. Vplyv doby splatnosti obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokových sadzieb. Obligácie s dlhšou dobou splatnosti majú väčšie percentuálne zmeny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálov...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0021260 | ||
| 005 | 20231102102902.1 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Vplyv doby splatnosti a kupónovej sadzby obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu |c Vincent Šoltés |
| 520 | |a Pre manažérov portfólia obligácií aj pre individuálnych investorov má význam teoretická cena obligácie. Vplyv doby splatnosti obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokových sadzieb. Obligácie s dlhšou dobou splatnosti majú väčšie percentuálne zmeny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu ako obligácie s kratšou dobou splatnosti. Cieľom príspevku je ukázať, že toto tvrdenie nemá všeobecnú platnosť. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a trh kapitálový |
| 610 | 2 | 0 | |a obligácie |
| 610 | 2 | 0 | |a sadzby úrokové |
| 610 | 2 | 0 | |a ceny |
| 100 | 1 | |a Šoltés, Vincent | |