Citlivost jednotlivých cenných papírů na vývoji kapitálového trhu

Význam poznania trhového rizika jednotlivých cenných papierov pri rozhodovaní o investícii na kapitálovom trhu. Získanie trhového rizika použitím modelu CAPM. Meranie trhového rizika pomocou tzv. beta faktora. Výpočet faktora beta a jeho využitie pri praktickom obchodovaní na kapitálovom trhu.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Mandelík, Petr
Autres auteurs:	Novotná, Veronika
Format:	Chapitre de livre
Langue:	tchèque
Sujets:	riziko trhové model CAPM trh kapitálový výnosy papiere cenné
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!