Citlivost jednotlivých cenných papírů na vývoji kapitálového trhu

Význam poznania trhového rizika jednotlivých cenných papierov pri rozhodovaní o investícii na kapitálovom trhu. Získanie trhového rizika použitím modelu CAPM. Meranie trhového rizika pomocou tzv. beta faktora. Výpočet faktora beta a jeho využitie pri praktickom obchodovaní na kapitálovom trhu.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Mandelík, Petr
Weitere Verfasser:	Novotná, Veronika
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	riziko trhové model CAPM trh kapitálový výnosy papiere cenné
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!