Absolútna a relatívna miera averzie k riziku
Základné predpoklady a teoretické východiská kvantifikácie postoja k riziku. Kvantifikácia postoja k riziku pomocou funkcií utility majetku investora. Možnosti a obmedzenia absolútnej a relatívnej miery averzie k riziku. Vzťahy medzi absolútnou a relatívnou mierou averzie k riziku.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Absolútna a relatívna miera averzie k riziku
- Miera individuálnej averzie k riziku a jej [koreláty]
- Tolerancia k riziku a averzia k neistote.
- [Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování]
- Modelovanie vzťahu k riziku v rozhodovaní ekonomických problémov
- Vzťah jednotlivcov a štátov k riziku
- Sklon k riziku mladého investora