Meranie rizikovosti kapitálového trhu
Teória portfólia používa štatistickú metódu - smerodajnú odchýlku na meranie rizikovosti kapitálového trhu. Smerodajná odchýlka meria ako sa odchyľujú zmeny v cenách od priemernej hodnoty. Možné je ju použiť na predpovedanie výnosov do budúcnosti. Sledovanie zmien volatility je možné buď vlastnými v...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Meranie rizikovosti kapitálového trhu
- Meranie volatility kapitálového trhu
- Problém vysokého rizika dokáže investorom aj napomôcť indexy predpovedajúce vývoj akcií, komodít i devíz
- VIX index ako nástroj hedgingu
- Úmyselný rast cien akcií namiesto dividendy
- Index strachu finančného trhu ako inovatívny produkt
- Keď peniaze vyberiete v nesprávnej chvíli, len tým potvrdíte stratu