Comparision of Markowitz and Sharpe model

Modely optimalizácie portfólia: MPT (Markowitz) a CAPM (Sharpe). Tvorba portfólia vybraných akciových podielov.

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Detalhes bibliográficos
Autor principal:	Horvát, Ján
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	teória portfólia portfólio optimalizácia riziko akcie investovanie
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Descrição
Resumo:	Modely optimalizácie portfólia: MPT (Markowitz) a CAPM (Sharpe). Tvorba portfólia vybraných akciových podielov.

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