Comparision of Markowitz and Sharpe model

Modely optimalizácie portfólia: MPT (Markowitz) a CAPM (Sharpe). Tvorba portfólia vybraných akciových podielov.

Uložené v:
Hlavný autor: Horvát, Ján
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
teória portfólia
portfólio
optimalizácia
riziko
akcie
investovanie
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0198454
005 20240502083504.5
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Comparision of Markowitz and Sharpe model  |c Ján Horvát 
520 |a Modely optimalizácie portfólia: MPT (Markowitz) a CAPM (Sharpe). Tvorba portfólia vybraných akciových podielov. 
610 2 0 |a teória portfólia 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a optimalizácia 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a akcie 
610 2 0 |a investovanie 
100 1 |a Horvát, Ján 

Podobné jednotky