Measuring the Portfolio Performance
Kvantitatívne a kvalitatívne techniky merania výkonnosti portfólia. Potreba znalosti individuálnych zložiek portfólia a tvorba benčmarku. Distribúcia návratnosti zložiek portfólia. Modely hodnotenia portfólia - vbýhody a nevýhody.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Measuring the Portfolio Performance
- Portfolio Selection Model Based on Drawdown Performance Measure
- Meranie výkonnosti portfólia
- Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
- Optimal portfolio performance with exchange-traded funds
- Identification of Investment Strategies for Portfolio Selection Utilizing the Markov Switching Model and Optimization Model of Portfolio Selection with Conditional Value-at-Risk
- Ak trhy klesajú, nastupuje garancia, keď rastú, je všetko v poriadku z pozitívnych období profitujú správcovia i dôchodkoví sporitelia