Portfolio Performance Measurement Using Differential Evolution

Techniky merania výkonnosti porfólia. Sharpov pomer, Treynorov pomer, Jensenova alfa, informačný pomer, Sortinov pomer, Omega funkcia, a Sharpov Omega pomer, za účelom determinácie alokácie zdrojv. Alternatívny prístup na základe váh majetku v majetkovom portfóliu nelineárnou meracou technikou: Sort...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Pekár, Juraj, 1972-
Weitere Verfasser:	Čičková, Zuzana, 1978-, Brezina, Ivan, 1963-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	ukazovatele pomerové portfólio teória portfólia výnosy z činnosti obchodnej tržby podnikanie rizikové technika meracia výkonnosť ukazovatele výkonnosti
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!