Portfolio Selection in the Yield and Semi-Absolute Deviation Space with the Incorporation of an Environmental Indicator
Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne portfóliové modely, diverzifikáciu aktív s cieľom znížiť celkové riziko danej investície. Vo všeobecnosti možno hlavné ciele portfóliových modelov identifikovať ako minimalizované riziko a maximalizovaný výnos. Pri minimalizácii rizika môž...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|