Portfolio Selection in the Yield and Semi-Absolute Deviation Space with the Incorporation of an Environmental Indicator

Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne portfóliové modely, diverzifikáciu aktív s cieľom znížiť celkové riziko danej investície. Vo všeobecnosti možno hlavné ciele portfóliových modelov identifikovať ako minimalizované riziko a maximalizovaný výnos. Pri minimalizácii rizika môž...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Pekár, Juraj, 1972-
Other Authors:	Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	optimalizácia portfólio investície udržateľnosť ESG riziko investičné modely
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!