Managing downside risk in financial markets theory, practice and implementation
Enregistré dans:
| Autres auteurs: | , |
|---|---|
| Format: | Livre |
| Langue: | anglais |
| Publié: |
Oxford
Butterworth-Heinemann
2001
|
| Collection: | Quantitative finance series
|
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Managing downside risk in financial markets
- Value at risk <the> new benchmark for managing financial risk
- Risk preference and indirect utility in portfolio choice problems
- On deficiencies and possible improvements of the Basel II unexpected loss single-factor model
- Risk Theory
- Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu)
- Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu)