Managing downside risk in financial markets theory, practice and implementation

Salvato in:
Altri autori: Sortino, Frank A., Satchell, Stephen E.
Natura: Libro
Lingua:inglese
Pubblicazione: Oxford Butterworth-Heinemann 2001
Serie:Quantitative finance series
Soggetti:
trh finančný
riziko
riziko bankové
riadenie
modelovanie
modelovanie matematické
modely analytické ekonometrické
benchmarking
plánovanie finančné
teória finančná
portfólio
investície
modely cenové
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nam a2200000 4500
001 c137818
005 20221124105257.2
020 |a 0-7506-4863-5 
041 0 |a eng 
044 |a GB 
245 1 0 |a Managing downside risk in financial markets  |b theory, practice and implementation  |c Edited by Frank A. Sortino, Stephen E. Satchell 
264 1 |a Oxford  |b Butterworth-Heinemann  |c 2001 
300 |a 267 s.  |e 1 CD-ROM 
490 1 |a Quantitative finance series 
830 0 |a Quantitative finance series 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a riziko bankové 
610 2 0 |a riadenie 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a modelovanie matematické 
610 2 0 |a modely analytické ekonometrické 
610 2 0 |a benchmarking 
610 2 0 |a plánovanie finančné 
610 2 0 |a teória finančná 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a investície 
610 2 0 |a modely cenové 
700 1 |a Sortino, Frank A. 
700 1 |a Satchell, Stephen E. 

Documenti analoghi