Ekonometrické modelování rizika
Systém VaR (Value at Risk) - metóda hodnotenia rizika vo finančnom sektore. Spôsob vypočítavania rizika. Uplatnenie systému VaR. Možnosti prispôsobenia hodnotenia rizika systémom VaR na celé podniky. Výhody zahrnutia riadenia rizika do podnikovej stratégie.
Uložené v:
| Médium: | Kapitola |
|---|---|
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r033945 | ||
| 005 | 20230922095323.3 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Ekonometrické modelování rizika |
| 520 | |a Systém VaR (Value at Risk) - metóda hodnotenia rizika vo finančnom sektore. Spôsob vypočítavania rizika. Uplatnenie systému VaR. Možnosti prispôsobenia hodnotenia rizika systémom VaR na celé podniky. Výhody zahrnutia riadenia rizika do podnikovej stratégie. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Value at Risk |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie ekonometrické |
| 610 | 2 | 0 | |a VaR |
| 610 | 2 | 0 | |a stratégia podniková |
| 610 | 2 | 0 | |a metodológia |
| 610 | 2 | 0 | |a banky |
| 610 | 2 | 0 | |a podnik |