Posudzovanie rizikovosti investícií do majetkových cenných papierov
Dokončenie z č. 4/2002. Investor by mal poznať hodnotové vyjadrenie konkrétnej rizikovej situácie. Sofistikované rozhodnutie môže podporiť výsledkami aplikácie matematicko-štatistických, príp. iných exaktných metód: 1. Riziko ako štandardná odchýlka, 2. Riziko ako senzitivita, 3. Riziko ako Value-at...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Posudzovanie rizikovosti investícií do majetkových cenných papierov
- Posudzovanie rizikovosti investícií do majetkových cenných papierov
- Posudzovanie rizikovosti investícií do majetkových cenných papierov
- Alternatívne prístupy k tvorbe portfólia cenných papierov
- Distribution estimation using concomitants of order statistics, with application to Monte Carlo simulation for the bootstrap.
- Archimedova kopula
- Simulace Monte Carlo v analýze rizika investičních projektů