Posudzovanie rizikovosti investícií do majetkových cenných papierov
Dokončenie z č. 4/2002. Investor by mal poznať hodnotové vyjadrenie konkrétnej rizikovej situácie. Sofistikované rozhodnutie môže podporiť výsledkami aplikácie matematicko-štatistických, príp. iných exaktných metód: 1. Riziko ako štandardná odchýlka, 2. Riziko ako senzitivita, 3. Riziko ako Value-at...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Posudzovanie rizikovosti investícií do majetkových cenných papierov
- Posudzovanie rizikovosti investícií do majetkových cenných papierov
- Posudzovanie rizikovosti investícií do majetkových cenných papierov
- Alternatívne prístupy k tvorbe portfólia cenných papierov
- Distribution estimation using concomitants of order statistics, with application to Monte Carlo simulation for the bootstrap.
- Archimedova kopula
- Simulace Monte Carlo v analýze rizika investičních projektů