Matematický výber portfólia založený na Mean absolute deviation vhodný pre elimináciu výsledkov finančnej krízy
Meranie rizika. Miery rizika. Metóda Value at Risk. Modely výberu portfólia. Markowitzov model výberu portfólia.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Matematický výber portfólia založený na Mean absolute deviation vhodný pre elimináciu výsledkov finančnej krízy
- Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators
- Portfolio Selection in the Yield and Semi-Absolute Deviation Space with the Incorporation of an Environmental Indicator
- Výber portfólia zohľadňujúceho náklady
- Portfolio management based on mean absolute deviaton risk
- Klasické modely výberu portfólia a výber portfólia s parametrom času
- Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia