Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 2
Koeficienty beta vyjadrujú na českom kapitálovom trhu väzbu medzi výnosmi akcií a výnosmi trhu. Spojenie medzi vlastnou hodnotou bety a fundamentálnou situáciou podniku (korelačné koeficienty). Optimálne portfólio na českom akciovom trhu. Perspektívy vývoja.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | tcheco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 2
- Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 1
- Modely oceňování kapitálových aktiv a český akciový trh
- Limits of correlation analysis - the selection of explanatory variables based on correlations
- Využití faktoru beta při "lednovém efektu" na kapitálových trzích
- Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta
- Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov