Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 2
Koeficienty beta vyjadrujú na českom kapitálovom trhu väzbu medzi výnosmi akcií a výnosmi trhu. Spojenie medzi vlastnou hodnotou bety a fundamentálnou situáciou podniku (korelačné koeficienty). Optimálne portfólio na českom akciovom trhu. Perspektívy vývoja.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 2
- Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 1
- Modely oceňování kapitálových aktiv a český akciový trh
- Limits of correlation analysis - the selection of explanatory variables based on correlations
- Využití faktoru beta při "lednovém efektu" na kapitálových trzích
- Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta
- Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov