Portfolio Performance Measurement Using Differential Evolution
Techniky merania výkonnosti porfólia. Sharpov pomer, Treynorov pomer, Jensenova alfa, informačný pomer, Sortinov pomer, Omega funkcia, a Sharpov Omega pomer, za účelom determinácie alokácie zdrojv. Alternatívny prístup na základe váh majetku v majetkovom portfóliu nelineárnou meracou technikou: Sort...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Portfolio Performance Measurement Using Differential Evolution
- Modely výberu portfólia
- <The> Economic-Mathematical Nature of the HGN Model Concept as a Tool for Measuring Performance of Enterprises
- Portfolio Selection Model Based on Drawdown Performance Measure
- Measuring the Portfolio Performance
- Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
- [Nové trendy merania výkonosti podniku pre potreby finančných rozhodnutí]